Patrimônio líquido
R$ 7.258.172,06
subclasse
R$ 7.258.172,06
R$ 363,56
20/08/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000703222
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.258.172,06 | R$ 363,557151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 7.253.713,59 | R$ 363,333829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 7.249.257,86 | R$ 363,110644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 7.244.804,87 | R$ 362,887597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 7.240.354,61 | R$ 362,664686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 7.235.907,09 | R$ 362,441912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 7.231.462,29 | R$ 362,219276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 7.227.020,23 | R$ 361,996776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 7.222.580,90 | R$ 361,774412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 7.218.144,29 | R$ 361,552186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 8.110.368,60 | R$ 406,243125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 8.105.316,13 | R$ 405,990050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 8.100.266,81 | R$ 405,737133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 8.095.220,64 | R$ 405,484373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 8.090.177,61 | R$ 405,231771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 8.085.137,72 | R$ 404,979327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 8.080.100,97 | R$ 404,727039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 8.075.067,36 | R$ 404,474909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 8.070.036,89 | R$ 404,222936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 8.065.009,55 | R$ 403,971119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 8.059.985,34 | R$ 403,719460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 8.054.964,26 | R$ 403,467957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |