Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 92,29
04/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000703206
Atualizado: 12/05/2026, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 92,286511 | R$ 0,00 | R$ 202.399,11 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 202.251,93 | R$ 92,219400 | R$ 0,00 | R$ 199.736,69 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 398.592,16 | R$ 181,743287 | R$ 0,00 | R$ 196.509,36 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 588.212,36 | R$ 268,203089 | R$ 0,00 | R$ 193.892,56 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 773.839,31 | R$ 352,842116 | R$ 0,00 | R$ 190.741,53 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 952.288,10 | R$ 434,208168 | R$ 0,00 | R$ 187.921,41 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.124.174,45 | R$ 512,581988 | R$ 0,00 | R$ 185.005,15 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.293.108,47 | R$ 589,609655 | R$ 0,00 | R$ 182.134,14 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.452.738,88 | R$ 662,395218 | R$ 0,00 | R$ 179.174,20 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.607.770,99 | R$ 733,084128 | R$ 0,00 | R$ 176.131,13 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.758.689,75 | R$ 801,897505 | R$ 0,00 | R$ 173.397,84 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.901.702,49 | R$ 867,106024 | R$ 0,00 | R$ 170.723,20 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.044.159,10 | R$ 932,060975 | R$ 0,00 | R$ 167.989,38 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.180.724,74 | R$ 994,329855 | R$ 0,00 | R$ 165.829,92 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.314.953,46 | R$ 1.055,533187 | R$ 0,00 | R$ 163.290,94 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.447.689,64 | R$ 1.116,055978 | R$ 0,00 | R$ 161.182,95 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.575.402,33 | R$ 1.174,288243 | R$ 0,00 | R$ 158.985,49 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.697.499,10 | R$ 1.229,959857 | R$ 0,00 | R$ 157.156,80 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.818.435,49 | R$ 1.285,102380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.786.043,64 | R$ 1.270,332895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.748.163,28 | R$ 1.253,060850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.714.367,92 | R$ 1.237,651416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |