Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.588,46
05/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNTTEL DPR I FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.113.853/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FUNTTEL DPR I FIDC
32.113.853/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FUNTTEL DPR I FIDC SENIOR
S0000702846
Atualizado: 23/10/2025, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,461510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,487428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,513352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,541622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,569902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,598176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,626435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,654682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,682897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,767718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,795976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,824262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,852518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,880747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,908765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,938730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,966699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.588,994670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.589,022608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |