Patrimônio líquido
R$ 780.507,36
subclasse
R$ 780.507,36
R$ 1.564,82
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SÊNIOR 2
S0000702838
Atualizado: 06/08/2026, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 780.507,36 | R$ 1.564,819016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 780.507,36 | R$ 1.564,819016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 778.509,95 | R$ 1.560,814461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 768.599,39 | R$ 1.540,945035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 758.657,39 | R$ 1.521,012577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 747.761,07 | R$ 1.499,166826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 738.931,25 | R$ 1.481,464149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 738.442,72 | R$ 1.480,484708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 737.954,51 | R$ 1.479,505908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 737.466,62 | R$ 1.478,527750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 736.979,06 | R$ 1.477,550254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 736.491,81 | R$ 1.476,573379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 736.004,90 | R$ 1.475,597185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 735.518,30 | R$ 1.474,621614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 735.032,01 | R$ 1.473,646663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 734.546,06 | R$ 1.472,672395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 734.060,43 | R$ 1.471,698768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 733.575,12 | R$ 1.470,725782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 733.090,12 | R$ 1.469,753418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 732.605,45 | R$ 1.468,781716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 732.121,10 | R$ 1.467,810655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 731.637,07 | R$ 1.466,840236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |