Patrimônio líquido
R$ 4.384.486,73
subclasse
R$ 4.384.486,73
R$ 25.375,21
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VERSÁTIL FIDC
24.506.265/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO VERSÁTIL FIDC
24.506.265/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERSÁTIL FIDC SENIOR 4
S0000702633
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.384.486,73 | R$ 25.375,213204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 4.380.190,65 | R$ 25.350,349645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.375.898,79 | R$ 25.325,510509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.371.611,13 | R$ 25.300,695680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.367.327,67 | R$ 25.275,905159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.363.048,40 | R$ 25.251,138888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.358.773,33 | R$ 25.226,396924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.354.502,45 | R$ 25.201,679209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.350.235,76 | R$ 25.176,985745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.345.973,24 | R$ 25.152,316414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.341.714,90 | R$ 25.127,671275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.337.460,74 | R$ 25.103,050327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.333.210,74 | R$ 25.078,453456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.328.964,90 | R$ 25.053,880679 | R$ 0,00 | R$ 91.955,17 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.416.588,27 | R$ 25.561,000840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.412.260,74 | R$ 25.535,955264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.407.937,45 | R$ 25.510,934226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.403.618,39 | R$ 25.485,937670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.399.303,57 | R$ 25.460,965653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.394.992,98 | R$ 25.436,018117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.390.686,61 | R$ 25.411,095005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.386.384,46 | R$ 25.386,196315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |