Patrimônio líquido
R$ 2.373.536,39
subclasse
R$ 2.373.536,39
R$ 536,59
29/11/2024
-
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
S0000702390
Atualizado: 05/12/2024, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 2.373.536,39 | R$ 536,587166 | R$ 0,00 | R$ 474.416,33 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.815.509,25 | R$ 636,504303 | R$ 0,00 | R$ 468.414,39 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 3.240.099,64 | R$ 732,491774 | R$ 0,00 | R$ 462.871,38 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 3.657.433,97 | R$ 826,838862 | R$ 0,00 | R$ 456.643,53 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 4.061.887,47 | R$ 918,273970 | R$ 0,00 | R$ 450.791,98 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 4.452.763,75 | R$ 1.006,639666 | R$ 0,00 | R$ 445.276,38 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 4.840.947,86 | R$ 1.094,396740 | R$ 0,00 | R$ 439.570,49 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 5.216.137,67 | R$ 1.179,216184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 5.148.279,98 | R$ 1.163,875545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 5.085.992,42 | R$ 1.149,794149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 5.027.000,63 | R$ 1.136,457830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 4.957.707,92 | R$ 1.120,792775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 4.894.675,77 | R$ 1.106,543050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 4.831.417,66 | R$ 1.092,242241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 4.764.286,55 | R$ 1.077,065860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 4.700.063,01 | R$ 1.062,546796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 4.626.471,56 | R$ 1.045,909922 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 2.568.624,37 | R$ 1.030,617995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.531.069,30 | R$ 1.015,549647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |