Patrimônio líquido
R$ 2.859.294,48
subclasse
R$ 2.859.294,48
R$ 1.361,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II
S0000702218
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.859.294,48 | R$ 1.361,568800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.802.832,58 | R$ 1.334,682182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.506.547,28 | R$ 2.145,974895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.704.159,27 | R$ 1.287,694890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.656.743,84 | R$ 1.265,116114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.605.231,30 | R$ 1.240,586333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.563.683,40 | R$ 1.220,801619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.516.047,57 | R$ 1.198,117890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.467.092,43 | R$ 1.174,805919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.425.580,22 | R$ 1.155,038200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.378.591,34 | R$ 1.132,662543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.342.401,69 | R$ 1.115,429376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.485.630,67 | R$ 1.659,824129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.426.836,40 | R$ 1.631,826857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.359.914,25 | R$ 1.599,959167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.290.409,73 | R$ 1.566,861776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.225.124,94 | R$ 1.535,773781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.169.345,39 | R$ 1.509,212090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.117.409,19 | R$ 1.484,480567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.066.576,58 | R$ 1.460,274562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.020.165,10 | R$ 1.438,173857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.992.834,86 | R$ 1.425,159457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |