Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.888,23
11/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000702188
Atualizado: 07/08/2025, 15h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.888,225581 | R$ 0,00 | R$ 368.385,42 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 365.961,80 | R$ 1.875,802925 | R$ 0,00 | R$ 1.036.409,09 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 1.393.126,93 | R$ 7.140,722327 | R$ 0,00 | R$ 125.824,47 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 1.496.948,46 | R$ 7.672,878275 | R$ 0,00 | R$ 124.217,33 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 1.598.911,04 | R$ 8.195,505764 | R$ 0,00 | R$ 122.221,10 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 1.699.626,67 | R$ 8.711,741848 | R$ 0,00 | R$ 120.750,50 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 1.796.699,27 | R$ 9.209,304897 | R$ 0,00 | R$ 119.090,72 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 1.889.730,53 | R$ 9.686,153335 | R$ 0,00 | R$ 117.507,54 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 1.981.780,62 | R$ 10.157,972592 | R$ 0,00 | R$ 116.015,49 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 2.074.687,39 | R$ 10.634,182903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 2.047.013,45 | R$ 10.492,335192 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 3.020.025,71 | R$ 15.479,684318 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 4.976.333,56 | R$ 25.507,091656 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 5.900.674,35 | R$ 30.244,966399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 5.833.219,69 | R$ 29.899,215437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 5.762.911,69 | R$ 29.538,839136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 5.689.361,87 | R$ 29.161,846400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 5.621.804,39 | R$ 28.815,568350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 5.557.796,63 | R$ 28.487,485040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 5.482.556,69 | R$ 28.101,829230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 5.414.080,93 | R$ 27.750,844420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 5.345.323,78 | R$ 27.398,417320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |