Patrimônio líquido
R$ 18.704.343,46
subclasse
R$ 18.704.343,46
R$ 1.217,70
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ARGENTA FIDC MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.931.917/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
ARGENTA FIDC MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.931.917/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000701254
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.704.343,46 | R$ 1.217,703145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.935.683,82 | R$ 1.297,866720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 20.142.959,86 | R$ 1.311,360948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 19.060.946,92 | R$ 1.239,351888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 19.630.519,99 | R$ 1.276,385802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 20.205.303,60 | R$ 1.313,758507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 20.135.173,90 | R$ 1.309,198640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 20.176.432,31 | R$ 1.311,881282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 20.087.027,19 | R$ 1.304,712162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 19.845.693,89 | R$ 1.280,287524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 19.854.049,59 | R$ 1.280,826568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 19.951.260,38 | R$ 1.287,097841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 19.011.296,19 | R$ 1.226,458770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 19.149.233,56 | R$ 1.235,357401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 19.272.243,69 | R$ 1.243,293043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 19.075.007,50 | R$ 1.223,149856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 19.044.890,39 | R$ 1.221,218651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 18.996.006,92 | R$ 1.218,084089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 18.842.903,35 | R$ 1.208,266603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 18.646.135,76 | R$ 1.195,649242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 18.875.918,61 | R$ 1.180,939900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 18.711.959,11 | R$ 1.170,682051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |