Patrimônio líquido
R$ 4.365.724,64
subclasse
R$ 4.365.724,64
R$ 436,57
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SENIOR 3
S0000701149
Atualizado: 24/07/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 4.365.724,64 | R$ 436,572464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.359.950,99 | R$ 435,995099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.357.067,04 | R$ 435,706704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.354.184,98 | R$ 435,418498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.351.304,83 | R$ 435,130483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.348.426,59 | R$ 434,842659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.345.550,26 | R$ 434,555026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.342.675,82 | R$ 434,267582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.339.803,29 | R$ 433,980329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.336.932,66 | R$ 433,693266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.334.063,93 | R$ 433,406393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.331.197,08 | R$ 433,119708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.328.332,15 | R$ 432,833215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.325.469,10 | R$ 432,546910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.322.607,95 | R$ 432,260795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.319.748,69 | R$ 431,974869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.316.891,32 | R$ 431,689132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.314.035,85 | R$ 431,403585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.311.182,26 | R$ 431,118226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.308.330,56 | R$ 430,833056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.305.480,74 | R$ 430,548074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.302.632,82 | R$ 430,263282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |