Patrimônio líquido
R$ 2.053.634,32
subclasse
R$ 2.053.634,32
R$ 848,71
20/08/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
S0000701130
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.053.634,32 | R$ 848,708159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 2.073.837,06 | R$ 857,057372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 2.088.133,84 | R$ 862,965821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 2.082.344,31 | R$ 860,573174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 2.099.790,36 | R$ 867,783126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 2.084.579,90 | R$ 861,497079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 2.094.457,19 | R$ 865,579080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 2.122.234,85 | R$ 877,058790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 2.117.058,72 | R$ 874,919644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 2.065.496,93 | R$ 853,610635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 2.062.551,87 | R$ 852,393526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 2.052.691,18 | R$ 848,318386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2.057.105,64 | R$ 850,142756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 2.044.392,73 | R$ 844,888874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 2.030.935,69 | R$ 839,327466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2.015.173,93 | R$ 832,813583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 2.066.400,39 | R$ 853,984009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 2.073.539,27 | R$ 856,934303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 2.070.971,27 | R$ 855,873023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 2.160.927,51 | R$ 893,049356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 2.156.166,14 | R$ 891,081619 | R$ 1.217.645,33 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1.322.193,61 | R$ 826,371006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |