Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 147,96
17/03/2025
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIDC CONTBANK
49.275.773/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CONTBANK
49.275.773/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONTBANK SUBORDINADA JUNIOR
S0000701051
Atualizado: 12/09/2025, 23h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 147,958060 | R$ 0,00 | R$ 310.995,88 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 397.162,98 | R$ 188,952548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 542.075,15 | R$ 257,895338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 586.774,81 | R$ 279,161456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 637.443,58 | R$ 303,267412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 671.324,94 | R$ 319,386661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 709.351,68 | R$ 337,478099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 722.381,52 | R$ 343,677120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 726.902,35 | R$ 345,827931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 274.422,23 | R$ 130,557938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 299.590,82 | R$ 142,532038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 301.541,91 | R$ 143,460280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 303.385,59 | R$ 144,337421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 305.720,50 | R$ 145,448268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 307.879,58 | R$ 146,475463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 329.903,53 | R$ 156,953482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 331.871,02 | R$ 157,889527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 329.861,32 | R$ 156,933401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 331.780,00 | R$ 157,846223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 334.429,14 | R$ 159,106567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 345.998,22 | R$ 164,610623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 348.086,57 | R$ 165,604167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |