Patrimônio líquido
R$ 3.821.916,91
subclasse
R$ 3.821.916,91
R$ 509,28
31/07/2026
-
0
Dias
10
-
Fundo/Casca
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
ATIVA ASSET LTDA
Classe
ERGA OMNES FIDC NP
49.839.322/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ERGA OMNES FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000700878
Atualizado: 05/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.821.916,91 | R$ 509,281886 | R$ 0,00 | R$ 6.462.308,21 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 10.133.036,53 | R$ 1.350,257496 | R$ 0,00 | R$ 622.724,30 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 10.530.090,80 | R$ 1.403,166168 | R$ 0,00 | R$ 3.714.999,99 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 14.003.212,21 | R$ 1.865,970008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 13.702.477,41 | R$ 1.825,896194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 13.384.285,97 | R$ 1.783,496231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 13.128.708,38 | R$ 1.749,439750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 12.836.696,16 | R$ 1.710,528247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 12.537.742,43 | R$ 1.670,691766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 12.285.164,04 | R$ 1.637,034938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 11.986.209,48 | R$ 1.597,198347 | R$ 0,00 | R$ 1.983.000,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 13.659.485,34 | R$ 1.820,167372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 13.355.667,44 | R$ 1.779,682726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 13.030.662,61 | R$ 1.736,374858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 12.756.028,83 | R$ 1.699,779084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 12.475.651,79 | R$ 1.662,418002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 12.217.586,04 | R$ 1.628,029967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 11.982.389,40 | R$ 1.596,689310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 11.742.724,48 | R$ 1.564,753241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 11.493.125,04 | R$ 1.531,493367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 11.263.802,91 | R$ 1.500,935506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 11.065.524,93 | R$ 1.474,514371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |