Patrimônio líquido
R$ 17.616.709,49
subclasse
R$ 17.616.709,49
R$ 1.975,67
21/08/2026
-
180
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARAJÁS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000700843
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 17.616.709,49 | R$ 1.975,667256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 17.601.914,12 | R$ 1.974,007994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 17.587.131,18 | R$ 1.972,350127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 17.572.360,66 | R$ 1.970,693652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 17.557.602,55 | R$ 1.969,038569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 17.542.856,83 | R$ 1.967,384876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 17.528.123,49 | R$ 1.965,732571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 17.513.402,52 | R$ 1.964,081653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 17.498.693,93 | R$ 1.962,432123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 17.483.997,68 | R$ 1.960,783978 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 16.971.624,91 | R$ 1.959,137217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 16.957.371,32 | R$ 1.957,491839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 16.942.982,29 | R$ 1.955,830827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 16.928.605,48 | R$ 1.954,171224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 16.914.240,85 | R$ 1.952,513028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 16.899.888,42 | R$ 1.950,856241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 16.885.548,17 | R$ 1.949,200859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 16.871.220,09 | R$ 1.947,546882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 16.856.904,16 | R$ 1.945,894308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 16.842.600,38 | R$ 1.944,243136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 16.828.308,74 | R$ 1.942,593366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 16.814.029,22 | R$ 1.940,944994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |