Patrimônio líquido
R$ 1.866.992,85
subclasse
R$ 1.866.992,85
R$ 1.827,79
21/08/2026
-
180
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARAJÁS FIDC SENIOR 1
S0000700835
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.866.992,85 | R$ 1.827,794597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 1.865.597,43 | R$ 1.826,428475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.864.203,05 | R$ 1.825,063370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.862.809,71 | R$ 1.823,699284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.861.417,41 | R$ 1.822,336216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.860.026,16 | R$ 1.820,974176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.858.635,94 | R$ 1.819,613144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.857.246,76 | R$ 1.818,253130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.855.858,63 | R$ 1.816,894145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.854.471,52 | R$ 1.815,536158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.853.085,46 | R$ 1.814,179199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.851.700,43 | R$ 1.812,823248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.850.300,34 | R$ 1.811,452553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.848.901,31 | R$ 1.810,082896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.847.503,33 | R$ 1.808,714268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.846.106,42 | R$ 1.807,346686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.844.710,55 | R$ 1.805,980123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.843.315,75 | R$ 1.804,614608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.841.922,00 | R$ 1.803,250120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.840.529,30 | R$ 1.801,886660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.839.137,65 | R$ 1.800,524228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.837.747,06 | R$ 1.799,162834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |