Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 132.593,55
04/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12
S0000700789
Atualizado: 01/12/2025, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 132.593,548181 | R$ 0,00 | R$ 5.427.947,17 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 5.424.008,84 | R$ 132.497,342900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.420.073,37 | R$ 132.401,207500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 5.416.140,75 | R$ 132.305,141700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 5.412.210,98 | R$ 132.209,145500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 5.408.284,07 | R$ 132.113,219200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 5.404.360,00 | R$ 132.017,362300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 5.400.438,79 | R$ 131.921,575200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 5.396.520,41 | R$ 131.825,857300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 5.392.604,88 | R$ 131.730,208969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 5.388.692,20 | R$ 131.634,630300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 5.384.782,35 | R$ 131.539,120700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 5.380.875,33 | R$ 131.443,680300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 5.376.971,16 | R$ 131.348,309500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 5.373.069,81 | R$ 131.253,007500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 5.369.171,30 | R$ 131.157,774967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 5.365.275,61 | R$ 131.062,611300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 5.361.382,75 | R$ 130.967,516800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 5.357.492,72 | R$ 130.872,491400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 5.353.605,50 | R$ 130.777,534600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 5.349.721,11 | R$ 130.682,647000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 5.345.839,54 | R$ 130.587,828200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |