Patrimônio líquido
R$ 42.247.230,87
subclasse
R$ 42.247.230,87
R$ 168.746,08
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11
S0000700770
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 42.247.230,87 | R$ 168.746,076209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 42.220.058,26 | R$ 168.637,541964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.192.903,13 | R$ 168.529,077538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.165.765,46 | R$ 168.420,682852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.138.645,24 | R$ 168.312,357866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.111.542,47 | R$ 168.204,102579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.084.457,13 | R$ 168.095,916912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.057.389,21 | R$ 167.987,800825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.030.338,70 | R$ 167.879,754278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.003.305,59 | R$ 167.771,777231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.976.289,87 | R$ 167.663,869644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.949.291,52 | R$ 167.556,031437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.921.945,80 | R$ 167.446,805746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.894.617,90 | R$ 167.337,651234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.867.307,82 | R$ 167.228,567899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.840.015,54 | R$ 167.119,555661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.812.741,06 | R$ 167.010,614522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.785.484,35 | R$ 166.901,744360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.758.245,41 | R$ 166.792,945176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.731.024,22 | R$ 166.684,216890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.703.820,78 | R$ 166.575,559502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.676.635,08 | R$ 166.466,972972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |