Patrimônio líquido
R$ 41.703.820,78
subclasse
R$ 41.703.820,78
R$ 166.575,56
24/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11
S0000700770
Atualizado: 24/07/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 41.703.820,78 | R$ 166.575,559502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.676.635,08 | R$ 166.466,972972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.649.467,09 | R$ 166.358,457180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.622.316,82 | R$ 166.250,012166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.595.184,25 | R$ 166.141,637851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 41.568.069,36 | R$ 166.033,334153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 41.540.972,14 | R$ 165.925,101035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 41.513.892,60 | R$ 165.816,938535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 41.486.830,70 | R$ 165.708,846493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 41.459.786,44 | R$ 165.600,824910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 41.432.759,82 | R$ 165.492,873785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 41.405.750,81 | R$ 165.384,993000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 41.378.759,41 | R$ 165.277,182553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 41.351.785,60 | R$ 165.169,442365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 41.324.829,38 | R$ 165.061,772436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 41.297.890,73 | R$ 164.954,172685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 41.270.969,64 | R$ 164.846,643074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 41.243.670,29 | R$ 164.737,602598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 41.216.389,00 | R$ 164.628,634257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 41.189.125,76 | R$ 164.519,738013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 41.161.880,55 | R$ 164.410,913785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 41.134.653,36 | R$ 164.302,161533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |