Patrimônio líquido
R$ 15.910.694,90
subclasse
R$ 15.910.694,90
R$ 984,02
20/08/2026
-
90
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA FC FIDC 90 RESP LIMITADA
49.916.055/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FC FIDC 90 RESP LIMITADA
49.916.055/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASA FC DE FIDC 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000700411
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.910.694,90 | R$ 984,020590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.873.860,05 | R$ 981,742484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.852.166,45 | R$ 980,400811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.834.590,41 | R$ 979,313795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.819.118,96 | R$ 978,356940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.801.032,65 | R$ 977,238365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.782.708,82 | R$ 976,105101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.764.197,97 | R$ 974,960270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.721.574,21 | R$ 972,324140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.799.338,36 | R$ 977,133579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.771.445,05 | R$ 975,408476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.751.736,26 | R$ 974,189557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.735.935,77 | R$ 973,212352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.726.465,30 | R$ 972,626637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.714.575,97 | R$ 971,891323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.715.911,13 | R$ 971,973898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.680.238,74 | R$ 969,767686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.663.946,01 | R$ 968,760038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.661.979,76 | R$ 968,638433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.645.973,56 | R$ 967,648505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.650.769,06 | R$ 967,945090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.617.262,83 | R$ 965,872847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |