Patrimônio líquido
R$ 211.907.961,77
subclasse
R$ 211.907.961,77
R$ 537,65
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000700401
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 211.907.961,77 | R$ 537,649278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 211.446.199,49 | R$ 536,477703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 211.042.689,52 | R$ 535,453924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 210.858.343,91 | R$ 534,986205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 210.668.437,92 | R$ 534,504379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.550.333,84 | R$ 534,204727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 210.470.327,22 | R$ 534,001736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.217.508,50 | R$ 533,360289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 209.794.414,01 | R$ 532,286820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 210.763.291,12 | R$ 534,745039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 210.259.748,06 | R$ 533,467458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 210.097.207,40 | R$ 533,055063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 209.849.400,73 | R$ 532,426332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 209.858.372,49 | R$ 532,449095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 209.628.874,60 | R$ 531,866817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 209.697.078,90 | R$ 532,039863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 209.367.200,79 | R$ 531,202902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 209.394.440,49 | R$ 531,272014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 209.333.649,79 | R$ 531,117777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 209.080.777,52 | R$ 530,476194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.168.530,47 | R$ 530,698839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 208.966.346,87 | R$ 530,185863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |