Patrimônio líquido
R$ 12.557.610,80
subclasse
R$ 12.557.610,80
R$ 1.989,76
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA II FIDC
49.983.868/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA II FIDC SUB JR
S0000700118
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.557.610,80 | R$ 1.989,755785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 11.180.610,91 | R$ 1.771,569894 | R$ 0,00 | R$ 820.821,74 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 9.622.684,49 | R$ 1.524,716161 | R$ 0,00 | R$ 4.334.168,34 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 12.661.364,57 | R$ 2.006,195589 | R$ 0,00 | R$ 2.033.855,48 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 9.770.499,73 | R$ 1.548,137513 | R$ 0,00 | R$ 560.567,22 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 7.533.166,39 | R$ 1.193,631626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 7.833.040,44 | R$ 1.241,146726 | R$ 0,00 | R$ 699.600,56 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 8.722.745,64 | R$ 1.382,120681 | R$ 0,00 | R$ 1.047.376,20 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 7.237.343,48 | R$ 1.146,758431 | R$ 0,00 | R$ 487.018,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 8.148.731,98 | R$ 1.291,168109 | R$ 0,00 | R$ 581.521,04 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 6.531.260,18 | R$ 1.034,879400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 6.911.689,32 | R$ 1.095,158468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 7.646.989,22 | R$ 1.211,666875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 7.998.863,65 | R$ 1.267,421445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 8.613.799,64 | R$ 1.364,858167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 6.781.274,51 | R$ 1.074,494217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.182,115877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 531,579069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.069,103086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.107,253825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.136,945516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.173,492978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |