Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 23,75
18/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RSS FIDC
49.265.047/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
RSS FIDC
49.265.047/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RSS FIDC SENIOR 1
S0000700088
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 23,750381 | R$ 0,00 | R$ 97.475,67 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 97.416,02 | R$ 23,735847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 97.356,43 | R$ 23,721328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 97.295,14 | R$ 23,706394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2023 | R$ 97.233,90 | R$ 23,691470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 996.606,15 | R$ 242,827529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 995.978,79 | R$ 242,674670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 995.351,82 | R$ 242,521906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 994.725,24 | R$ 242,369237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 994.099,07 | R$ 242,216668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 993.473,28 | R$ 242,064192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 1.992.218,41 | R$ 485,412893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.990.964,31 | R$ 485,107326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 4.588.074,31 | R$ 1.117,904750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 4.585.186,11 | R$ 1.117,201027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 4.582.299,73 | R$ 1.116,497748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 4.579.415,19 | R$ 1.115,794917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 4.576.532,47 | R$ 1.115,092529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 4.573.651,52 | R$ 1.114,390573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 4.570.772,38 | R$ 1.113,689058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 4.567.895,09 | R$ 1.112,987993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 4.565.019,58 | R$ 1.112,287362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |