Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000699799

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 10.114.842,09

Valor da cota

R$ 999,61

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

OCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

39.976.918/0001-06

FIP

NORONHA TRUST

OCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

39.976.918/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

S0000699799

Dados periódicos

Atualizado: 14/08/2026, 22h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 10.114.842,09	R$ 999,610857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2026	R$ 10.115.483,33	R$ 999,674229	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2026	R$ 10.115.149,94	R$ 999,641281	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2026	R$ 10.112.313,39	R$ 999,360956	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2026	R$ 10.108.832,88	R$ 999,016990	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2026	R$ 10.113.849,13	R$ 999,512727	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2026	R$ 10.116.895,11	R$ 999,813749	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/02/2026	R$ 10.117.172,63	R$ 999,841176	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2026	R$ 10.117.449,73	R$ 999,868560	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2026	R$ 10.117.726,82	R$ 999,895944	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2026	R$ 10.118.001,57	R$ 999,923096	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2026	R$ 10.118.276,33	R$ 999,950250	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2026	R$ 10.118.551,08	R$ 999,977402	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2026	R$ 10.118.814,99	R$ 1.000,003484	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2026	R$ 10.120.079,48	R$ 1.000,128448	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2026	R$ 10.120.265,00	R$ 1.000,146783	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/01/2026	R$ 10.120.450,52	R$ 1.000,165117	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/01/2026	R$ 10.120.636,03	R$ 1.000,183450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2026	R$ 10.120.821,56	R$ 1.000,201785	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2026	R$ 10.121.007,10	R$ 1.000,220121	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/01/2026	R$ 10.121.192,65	R$ 1.000,238459	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/01/2026	R$ 10.121.378,18	R$ 1.000,256794	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.