Fundos | ANBIMA Data

subclasse

F2 BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000699731

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.414,76

11/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

F2 BANK FIDC

43.722.793/0001-65

FIDC

CATÁLISE DTVM

CATÁLISE INVESTIMENTOS

F2 BANK FIDC

43.722.793/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

F2 BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000699731

Dados periódicos

Atualizado: 13/05/2025, 00h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.414,758344	R$ 0,00	R$ 800,28	0
10/04/2025	R$ 799,69	R$ 1.413,715324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 799,10	R$ 1.412,672305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 798,51	R$ 1.411,629286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 797,92	R$ 1.410,587456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 797,33	R$ 1.409,547341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 796,74	R$ 1.408,507993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 796,16	R$ 1.407,469407	R$ 0,00	R$ 690.776,64	1
01/04/2025	R$ 691.062,85	R$ 1.406,431571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 690.553,29	R$ 1.405,394529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2025	R$ 690.044,11	R$ 1.404,358261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2025	R$ 689.535,28	R$ 1.403,322704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2025	R$ 689.026,85	R$ 1.402,287962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2025	R$ 688.518,78	R$ 1.401,253952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2025	R$ 688.011,08	R$ 1.400,220695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2025	R$ 687.503,79	R$ 1.399,188273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2025	R$ 686.996,85	R$ 1.398,156563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2025	R$ 686.514,25	R$ 1.397,174389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2025	R$ 686.031,99	R$ 1.396,192907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2025	R$ 685.550,07	R$ 1.395,212117	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2025	R$ 685.068,51	R$ 1.394,232060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2025	R$ 684.587,27	R$ 1.393,252654	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.