Patrimônio líquido
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subclasse
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31/07/2026
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Dias
0
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Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
S0000699357
Atualizado: 19/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 630.461,21 | R$ 42,030747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 1.261.031,65 | R$ 84,068777 | R$ 0,00 | R$ 659.264,97 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 1.894.682,63 | R$ 126,312175 | R$ 0,00 | R$ 662.605,32 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 2.518.148,68 | R$ 167,876579 | R$ 0,00 | R$ 679.714,21 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 3.155.435,35 | R$ 210,362357 | R$ 0,00 | R$ 693.704,49 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 3.789.628,80 | R$ 252,641920 | R$ 0,00 | R$ 694.134,98 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 4.410.374,69 | R$ 294,024979 | R$ 0,00 | R$ 720.640,55 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 5.056.980,80 | R$ 337,132053 | R$ 0,00 | R$ 727.842,55 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 5.684.441,56 | R$ 378,962771 | R$ 0,00 | R$ 734.005,83 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 6.310.871,37 | R$ 420,724758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 6.953.347,03 | R$ 463,556469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 7.566.575,86 | R$ 504,438391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 8.203.348,29 | R$ 546,889886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 8.825.686,53 | R$ 588,379102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 9.447.934,37 | R$ 629,862291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 10.082.981,25 | R$ 672,198750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 10.725.285,55 | R$ 715,019037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 11.347.576,90 | R$ 756,505127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 11.956.857,82 | R$ 797,123855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 12.617.914,49 | R$ 841,194299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |