Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000699314

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15.257,08

26/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP

23.546.437/0001-20

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP

23.546.437/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP SENIOR 1

S0000699314

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2023	R$ 0,00	R$ 15.257,081542	R$ 0,00	R$ 73.940,63	0
25/10/2023	R$ 73.905,69	R$ 15.249,871941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 73.870,77	R$ 15.242,666467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 73.835,86	R$ 15.235,463057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 73.800,96	R$ 15.228,261710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 73.766,09	R$ 15.221,066553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 73.731,23	R$ 15.213,873459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 73.696,39	R$ 15.206,684493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 73.661,56	R$ 15.199,497589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 73.626,75	R$ 15.192,314813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 73.591,95	R$ 15.185,134100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 73.557,18	R$ 15.177,959578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 73.522,42	R$ 15.170,787118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 73.487,67	R$ 15.163,616722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 73.452,94	R$ 15.156,450454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 73.418,23	R$ 15.149,288311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 73.383,54	R$ 15.142,130296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 73.348,86	R$ 15.134,974344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 73.314,20	R$ 15.127,822519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 73.279,55	R$ 15.120,672758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 73.244,92	R$ 15.113,527123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 73.210,31	R$ 15.106,385615	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.