Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.762,64
20/10/2025
-
29
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000699144
Atualizado: 22/10/2025, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.762,643618 | R$ 0,00 | R$ 101.105,01 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 101.027,84 | R$ 1.761,298253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 8.265,72 | R$ 1.758,610311 | R$ 0,00 | R$ 92.607,94 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 100.796,65 | R$ 1.757,267734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 100.719,71 | R$ 1.755,926465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 100.642,83 | R$ 1.754,586135 | R$ 0,00 | R$ 287.339,33 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 387.686,00 | R$ 1.753,246800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 387.390,06 | R$ 1.751,908459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 387.094,36 | R$ 1.750,571204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 386.798,88 | R$ 1.749,234944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 386.503,62 | R$ 1.747,899679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 386.208,59 | R$ 1.746,565454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 385.913,79 | R$ 1.745,232268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 385.619,21 | R$ 1.743,900079 | R$ 0,00 | R$ 17.923.598,49 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 18.295.241,70 | R$ 1.742,568906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 18.281.276,39 | R$ 1.741,238750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 18.267.321,74 | R$ 1.739,909610 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 22.250.324,42 | R$ 1.738,581484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 22.233.340,05 | R$ 1.737,254370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 22.216.368,66 | R$ 1.735,928271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 22.199.410,24 | R$ 1.734,603185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 22.182.464,75 | R$ 1.733,279109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |