Patrimônio líquido
R$ 28.290.461,89
subclasse
R$ 28.290.461,89
R$ 0,53
31/07/2026
-
-
Dias
73
-
Fundo/Casca
FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.159/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.159/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACTA INSS CB FIDC SUBORDINADA MEZANINO A 2
S0000698865
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.290.461,89 | R$ 0,532777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/06/2026 | R$ 32.266.109,33 | R$ 0,607648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/05/2026 | R$ 31.989.789,14 | R$ 0,602444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/04/2026 | R$ 33.921.640,95 | R$ 0,638826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/03/2026 | R$ 34.545.585,60 | R$ 0,650576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/02/2026 | R$ 33.457.579,34 | R$ 0,630086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/01/2026 | R$ 34.188.034,63 | R$ 0,643842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/12/2025 | R$ 34.102.405,57 | R$ 0,642230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/11/2025 | R$ 34.144.163,94 | R$ 0,643016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/10/2025 | R$ 33.780.383,80 | R$ 0,636165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/09/2025 | R$ 33.780.383,80 | R$ 0,636165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/08/2025 | R$ 34.170.221,17 | R$ 0,643507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 31/07/2025 | R$ 34.220.513,77 | R$ 0,644454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/06/2025 | R$ 35.833.374,23 | R$ 0,674828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/05/2025 | R$ 36.355.024,39 | R$ 0,684652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/04/2025 | R$ 36.927.113,17 | R$ 0,695426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/03/2025 | R$ 37.589.674,26 | R$ 0,707903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/02/2025 | R$ 38.188.459,59 | R$ 0,719180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/01/2025 | R$ 38.898.332,78 | R$ 0,732549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/12/2024 | R$ 39.477.452,00 | R$ 0,743455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/11/2024 | R$ 40.044.792,58 | R$ 0,754139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 31/10/2024 | R$ 40.783.768,82 | R$ 0,768056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |