Patrimônio líquido
R$ 99.645.074,83
subclasse
R$ 99.645.074,83
R$ 2,73
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAGALEVE FIDC
50.059.866/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.059.866/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAGALEVE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000698598
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.645.074,83 | R$ 2,728326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.740.869,23 | R$ 2,758329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.763.559,12 | R$ 2,758951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 99.826.617,64 | R$ 2,733297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.524.761,81 | R$ 2,725032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.683.803,81 | R$ 2,674625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.804.635,65 | R$ 2,650553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.296.720,74 | R$ 2,636647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.493.885,69 | R$ 2,614665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.265.770,10 | R$ 2,964364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.641.963,00 | R$ 2,892523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 93.569.622,25 | R$ 2,561977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.453.011,05 | R$ 2,613545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.847.066,00 | R$ 2,624335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.406.717,72 | R$ 2,530137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.210.129,09 | R$ 2,771178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.818.878,69 | R$ 2,733085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.758.605,57 | R$ 2,676674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.395.913,73 | R$ 2,611982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.200.328,24 | R$ 2,579246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 93.728.410,38 | R$ 2,566325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.708.631,60 | R$ 2,182457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |