Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 147,52
05/05/2025
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
37.035.913/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
37.035.913/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000698563
Atualizado: 28/10/2025, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 147,519489 | R$ 0,00 | R$ 8.098.070,20 | 15 |
| 02/05/2025 | R$ 8.090.002,05 | R$ 147,372514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2025 | R$ 8.083.583,90 | R$ 147,255597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/04/2025 | R$ 8.077.170,84 | R$ 147,138773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/04/2025 | R$ 8.070.762,87 | R$ 147,022041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/04/2025 | R$ 8.064.359,99 | R$ 146,905403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/04/2025 | R$ 8.057.962,18 | R$ 146,788856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/04/2025 | R$ 8.051.569,45 | R$ 146,672402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/04/2025 | R$ 8.045.181,80 | R$ 146,556041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/04/2025 | R$ 8.038.799,21 | R$ 146,439772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/04/2025 | R$ 8.032.421,68 | R$ 146,323594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/04/2025 | R$ 8.026.049,21 | R$ 146,207509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/04/2025 | R$ 8.019.681,80 | R$ 146,091517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/04/2025 | R$ 8.013.319,44 | R$ 145,975616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/04/2025 | R$ 8.006.962,13 | R$ 145,859807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/04/2025 | R$ 8.000.609,86 | R$ 145,744091 | R$ 0,00 | R$ 15.007.205,07 | 15 |
| 08/04/2025 | R$ 22.982.362,48 | R$ 418,661024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/04/2025 | R$ 22.964.129,58 | R$ 418,328882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/04/2025 | R$ 22.945.911,14 | R$ 417,997004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/04/2025 | R$ 22.927.707,16 | R$ 417,665389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/04/2025 | R$ 22.909.517,62 | R$ 417,334037 | R$ 0,00 | R$ 11.589.672,20 | 15 |
| 01/04/2025 | R$ 34.471.820,13 | R$ 627,960138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |