Patrimônio líquido
R$ 12.568.641,99
subclasse
R$ 12.568.641,99
R$ 269,02
26/03/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 23
S0000698520
Atualizado: 07/04/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 12.568.641,99 | R$ 269,021573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/03/2026 | R$ 12.559.870,21 | R$ 268,833821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/03/2026 | R$ 12.551.104,56 | R$ 268,646199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/03/2026 | R$ 12.542.345,03 | R$ 268,458708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/03/2026 | R$ 12.533.591,61 | R$ 268,271348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/03/2026 | R$ 12.524.844,30 | R$ 268,084119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/03/2026 | R$ 12.515.994,92 | R$ 267,894706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/03/2026 | R$ 12.507.151,78 | R$ 267,705425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/03/2026 | R$ 12.498.314,89 | R$ 267,516279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/03/2026 | R$ 12.489.484,25 | R$ 267,327266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/03/2026 | R$ 12.480.659,84 | R$ 267,138387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/03/2026 | R$ 12.471.841,67 | R$ 266,949641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/03/2026 | R$ 12.463.029,73 | R$ 266,761029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/03/2026 | R$ 12.454.224,02 | R$ 266,572550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/03/2026 | R$ 12.445.424,53 | R$ 266,384204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/03/2026 | R$ 12.436.631,26 | R$ 266,195991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/03/2026 | R$ 12.427.844,19 | R$ 266,007911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/03/2026 | R$ 12.419.063,34 | R$ 265,819964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/03/2026 | R$ 12.410.288,69 | R$ 265,632150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/02/2026 | R$ 12.401.520,24 | R$ 265,444468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/02/2026 | R$ 12.392.757,99 | R$ 265,256919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/02/2026 | R$ 12.384.001,93 | R$ 265,069503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |