Patrimônio líquido
R$ 108.566,78
subclasse
R$ 108.566,78
R$ 11.945,93
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000698466
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 108.566,78 | R$ 11.945,927933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 108.421,91 | R$ 11.929,987453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.277,25 | R$ 11.914,070080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.132,77 | R$ 11.898,172513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.988,49 | R$ 11.882,296953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.844,40 | R$ 11.866,442299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.700,50 | R$ 11.850,608551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.556,79 | R$ 11.834,795709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.413,28 | R$ 11.819,004874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.269,95 | R$ 11.803,233845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.126,82 | R$ 11.787,484822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.983,88 | R$ 11.771,756706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.841,13 | R$ 11.756,049496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.698,57 | R$ 11.740,363192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 106.556,20 | R$ 11.724,697795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.414,02 | R$ 11.709,053304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.272,03 | R$ 11.693,429719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.130,23 | R$ 11.677,827040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.988,62 | R$ 11.662,245268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.847,20 | R$ 11.646,684402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 105.705,96 | R$ 11.631,143341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.564,92 | R$ 11.615,624288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |