Fundos | ANBIMA Data

subclasse

APTA INVEST FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000698245

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 227,58

08/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

APTA INVEST FIDC

39.794.865/0001-02

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO APTA INVEST FIDC

39.794.865/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

APTA INVEST FIDC SENIOR 1

S0000698245

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2023	R$ 0,00	R$ 227,578973	R$ 0,00	R$ 2.739.306,43	0
07/08/2023	R$ 2.737.507,83	R$ 227,429548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 2.735.710,41	R$ 227,280220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 2.733.914,18	R$ 227,130990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 2.732.119,12	R$ 226,981859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 2.730.325,25	R$ 226,832826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 2.728.532,55	R$ 226,683890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 6.963.797,17	R$ 578,545647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 6.959.224,82	R$ 578,165781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 6.954.655,48	R$ 577,786164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 6.950.089,00	R$ 577,406800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 11.183.713,72	R$ 929,132302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 11.176.370,63	R$ 928,522245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 11.169.032,00	R$ 927,912600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 19.640.966,35	R$ 1.631,752808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 19.628.070,33	R$ 1.630,681419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 19.615.182,78	R$ 1.629,610734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 19.602.303,70	R$ 1.628,540752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 19.589.433,07	R$ 1.627,471473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 19.576.570,89	R$ 1.626,402895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 19.563.717,15	R$ 1.625,335018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 19.550.871,85	R$ 1.624,267843	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.