Patrimônio líquido
R$ 23.290.755,95
subclasse
R$ 23.290.755,95
R$ 764,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000697818
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.290.755,95 | R$ 764,689624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.923.871,62 | R$ 752,643959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 22.591.390,15 | R$ 741,727820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 22.277.751,83 | R$ 731,430345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 21.964.662,10 | R$ 721,150882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 21.622.726,45 | R$ 709,924340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 21.345.716,31 | R$ 700,829454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 21.027.019,90 | R$ 690,365910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 20.698.249,73 | R$ 679,571622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 20.418.451,65 | R$ 670,385201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 20.084.804,43 | R$ 659,430787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 19.770.766,36 | R$ 649,120188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 19.475.584,31 | R$ 639,428676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 19.157.343,99 | R$ 628,980107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 18.887.128,69 | R$ 620,108311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 18.610.130,74 | R$ 611,013825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 18.354.951,25 | R$ 602,635689 | R$ 0,00 | R$ 4.400.000,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 22.485.881,42 | R$ 738,263723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 22.193.050,92 | R$ 728,649417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 21.891.528,51 | R$ 718,749736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 21.615.173,67 | R$ 709,676365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 21.378.305,24 | R$ 701,899424 | R$ 2.500.000,00 | R$ 10.500.000,00 | 5 |