Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AGROCRED FIDC - RESP LIMITADA SENIOR 2

FIAGRO

ENCERRADO

S0000697771

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 335,70

02/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AGROCRED FIAGRO - RESP LIMITADA

34.850.033/0001-42

FIAGRO

SINGULARE

BRAVE ASSET

CLASSE ÚNICA DO AGROCRED FIAGRO RESP LIMITADA

34.850.033/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

AGROCRED FIDC - RESP LIMITADA SENIOR 2

S0000697771

Dados periódicos

Atualizado: 18/10/2024, 15h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2024	R$ 0,00	R$ 335,696073	R$ 0,00	R$ 4.028.017,18	2
01/10/2024	R$ 4.025.881,15	R$ 335,518056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2024	R$ 4.023.746,26	R$ 335,340133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2024	R$ 4.021.612,50	R$ 335,162305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2024	R$ 4.019.479,87	R$ 334,984571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2024	R$ 4.017.348,37	R$ 334,806931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2024	R$ 4.015.218,00	R$ 334,629386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2024	R$ 4.013.088,76	R$ 334,451934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2024	R$ 4.010.960,65	R$ 334,274577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2024	R$ 4.008.833,67	R$ 334,097314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2024	R$ 4.006.743,78	R$ 333,923142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2024	R$ 4.004.654,98	R$ 333,749061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2024	R$ 4.002.567,27	R$ 333,575070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2024	R$ 4.000.480,65	R$ 333,401171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2024	R$ 3.998.395,12	R$ 333,227362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2024	R$ 3.996.311,00	R$ 333,053600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2024	R$ 12.989.535,42	R$ 1.082,551498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 12.982.763,70	R$ 1.081,987141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2024	R$ 12.975.995,52	R$ 1.081,423079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2024	R$ 12.969.230,86	R$ 1.080,859310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2024	R$ 12.962.469,73	R$ 1.080,295835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2024	R$ 12.955.712,12	R$ 1.079,732654	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.