Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,20
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR 8
S0000697753
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,203017 | R$ 0,00 | R$ 60.905.067,00 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 115.684.170,00 | R$ 0,385614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/03/2024 | R$ 301.607.277,00 | R$ 1,005358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/02/2024 | R$ 301.816.392,00 | R$ 1,006055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/01/2024 | R$ 302.245.581,00 | R$ 1,007485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/12/2023 | R$ 301.682.613,00 | R$ 1,005609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 30/11/2023 | R$ 301.923.675,00 | R$ 1,006412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 301.998.213,00 | R$ 1,006661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 301.998.213,00 | R$ 1,006661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 302.437.707,00 | R$ 1,008126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 302.082.903,00 | R$ 1,006943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 37.525.955,25 | R$ 1,000692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/05/2023 | R$ 37.525.955,25 | R$ 1,000692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/04/2023 | R$ 37.525.955,25 | R$ 1,000692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/03/2023 | R$ 37.525.955,25 | R$ 1,000692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/03/2023 | R$ 37.500.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 337.500.000,00 | R$ 300.000.000,00 | 27 |