Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 862,94
26/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC JPM III SENIOR 4
S0000697281
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 862,935380 | R$ 0,00 | R$ 8.587.246,33 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 8.500.006,40 | R$ 854,168608 | R$ 0,00 | R$ 850.000,64 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.238.783,04 | R$ 928,408530 | R$ 0,00 | R$ 839.889,37 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 9.951.703,27 | R$ 1.000,050134 | R$ 0,00 | R$ 118.279,75 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 9.951.918,58 | R$ 1.000,071770 | R$ 0,00 | R$ 113.474,40 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 9.952.226,81 | R$ 1.000,102744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 9.958.760,66 | R$ 1.000,759333 | R$ 0,00 | R$ 245.466,67 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 9.965.354,57 | R$ 1.001,421957 | R$ 0,00 | R$ 114.445,24 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 9.953.299,78 | R$ 1.000,210567 | R$ 0,00 | R$ 137.149,38 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 9.954.204,11 | R$ 1.000,301443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 9.955.498,74 | R$ 1.000,431541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.957.352,08 | R$ 1.000,617784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 9.960.815,48 | R$ 1.000,965822 | R$ 0,00 | R$ 152.876,62 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.969.787,84 | R$ 1.001,867458 | R$ 0,00 | R$ 181.477,57 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.004,903488 | R$ 3.000.000,00 | R$ 143.178,32 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 7.043.812,66 | R$ 1.006,847554 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |