Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 8.951,67
09/12/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIQ FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO B
S0000697257
Atualizado: 12/08/2026, 21h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 8.951,671125 | R$ 0,00 | R$ 3.161.099,87 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 3.159.282,38 | R$ 8.946,524318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 3.157.465,93 | R$ 8.941,380455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 3.155.650,52 | R$ 8.936,239538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 3.153.836,15 | R$ 8.931,101566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 3.152.022,83 | R$ 8.925,966567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 3.150.210,54 | R$ 8.920,834485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 3.148.399,30 | R$ 8.915,705376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 3.146.589,11 | R$ 8.910,579241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 3.144.779,95 | R$ 8.905,456022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 3.142.971,83 | R$ 8.900,335749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 3.141.164,75 | R$ 8.895,218421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 3.139.358,71 | R$ 8.890,104037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 3.137.553,71 | R$ 8.884,992599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 3.135.749,75 | R$ 8.879,884106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 3.133.946,82 | R$ 8.874,778530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 3.132.144,94 | R$ 8.869,675927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 3.130.344,08 | R$ 8.864,576213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 3.128.544,27 | R$ 8.859,479472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 3.126.745,48 | R$ 8.854,385619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 3.124.947,74 | R$ 8.849,294740 | R$ 0,00 | R$ 3.124.947,74 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 6.246.413,79 | R$ 17.688,729950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |