Patrimônio líquido
R$ 53.345.793,32
subclasse
R$ 53.345.793,32
R$ 2.633,43
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR II FIDC – RESP LIMITADA
47.425.841/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000697109
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.345.793,32 | R$ 2.633,429571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.381.614,50 | R$ 2.536,467350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.250.940,14 | R$ 2.530,016575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.212.039,14 | R$ 2.528,096216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.025.003,44 | R$ 2.518,863148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.989.159,90 | R$ 2.517,093722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.879.468,21 | R$ 2.511,678762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.104.999,61 | R$ 2.522,812181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.035.447,82 | R$ 2.519,378738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.994.500,97 | R$ 2.517,357386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.053.032,60 | R$ 2.520,246815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.022.496,81 | R$ 2.518,739408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.991.794,23 | R$ 2.566,589038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.930.264,82 | R$ 2.563,551622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.903.090,98 | R$ 2.562,210178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.669.487,09 | R$ 2.550,678259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.756.578,53 | R$ 2.554,977551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.734.945,74 | R$ 2.553,909643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.706.188,73 | R$ 2.552,490045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.564.588,24 | R$ 2.545,499898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.577.144,06 | R$ 2.546,119720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.556.203,78 | R$ 2.545,085997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |