Patrimônio líquido
R$ 4.727.040,42
subclasse
R$ 4.727.040,42
R$ 1.691.927,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 8
S0000697052
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.727.040,42 | R$ 1.691.927,778267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.655.645,41 | R$ 1.666.373,688824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.590.882,66 | R$ 1.643.193,458587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.529.741,98 | R$ 1.621.309,656091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.468.641,31 | R$ 1.599.440,174253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.401.849,36 | R$ 1.575.533,640467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.347.698,65 | R$ 1.556.151,727747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.285.364,19 | R$ 1.533.840,642037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.221.019,77 | R$ 1.510.810,138455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.166.227,61 | R$ 1.491.198,633147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.100.851,00 | R$ 1.467.798,684501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.039.277,02 | R$ 1.445.759,796018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.981.364,51 | R$ 1.425.031,437626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.918.888,78 | R$ 1.402.669,787261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.865.827,28 | R$ 1.383.677,728293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.811.423,79 | R$ 1.364.205,338627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.761.316,83 | R$ 1.346.270,787092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.715.882,14 | R$ 1.330.008,556436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.669.592,93 | R$ 1.313.440,472720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.622.018,96 | R$ 1.296.412,541170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.578.447,68 | R$ 1.280.817,274965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.541.160,73 | R$ 1.267.471,327644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |