Patrimônio líquido
R$ 4.718.404,62
subclasse
R$ 4.718.404,62
R$ 278,27
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESP LIMITADA
47.240.785/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESP LIMITADA
47.240.785/0001-33
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLFÁCIL V SUBORDINADA JUNIOR
S0000696803
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.718.404,62 | R$ 278,273903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.850.173,73 | R$ 286,045154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.893.092,44 | R$ 288,576339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.995.139,92 | R$ 294,594719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.015.205,44 | R$ 295,778108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.012.576,30 | R$ 295,623051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.976.385,56 | R$ 293,488657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.971.742,82 | R$ 293,214845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.944.166,24 | R$ 291,588481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.018.071,12 | R$ 295,947115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.028.231,41 | R$ 296,546331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.955.419,98 | R$ 292,252185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.981.328,21 | R$ 293,780156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.018.281,01 | R$ 295,959494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.982.323,29 | R$ 293,838842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.969.217,65 | R$ 293,065920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.705.333,63 | R$ 277,503025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.974.404,69 | R$ 293,371832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.999.848,04 | R$ 294,872386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.035.119,92 | R$ 296,952590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.039.631,55 | R$ 297,218669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.115.002,49 | R$ 301,663766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |