Patrimônio líquido
R$ 50.784.718,56
subclasse
R$ 50.784.718,56
R$ 456,08
20/08/2026
-
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESP LIMITADA
47.240.785/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESP LIMITADA
47.240.785/0001-33
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLFÁCIL V SENIOR
S0000696781
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.784.718,56 | R$ 456,080606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 50.761.651,37 | R$ 455,873448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 50.738.594,66 | R$ 455,666383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 50.715.548,44 | R$ 455,459413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 53.657.549,68 | R$ 481,880544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 53.633.177,61 | R$ 481,661666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 53.608.816,61 | R$ 481,442888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 53.584.466,68 | R$ 481,224210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 53.560.127,81 | R$ 481,005630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 53.535.799,99 | R$ 480,787150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 53.511.483,24 | R$ 480,568770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 53.487.177,51 | R$ 480,350488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 53.462.882,83 | R$ 480,132306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 53.438.599,19 | R$ 479,914222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 53.414.326,57 | R$ 479,696238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 53.380.703,46 | R$ 479,394280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 53.347.101,52 | R$ 479,092512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 53.313.520,70 | R$ 478,790934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 53.279.961,05 | R$ 478,489546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 53.246.422,52 | R$ 478,188348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 53.212.905,10 | R$ 477,887339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 53.179.408,76 | R$ 477,586520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |