Patrimônio líquido
R$ -31.289,24
subclasse
R$ -31.289,24
R$ -9,43
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
49.448.463/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
49.448.463/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000696765
Atualizado: 12/01/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ -31.289,24 | R$ -9,433898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -1.881,58 | R$ -0,567308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -9.116.759,61 | R$ -2.748,758922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -2.952.752,44 | R$ -890,272966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ -5.101.742,86 | R$ -1.538,202354 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ -3.323.198,63 | R$ -998,923743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -2.056.111,33 | R$ -618,048650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -493.846,03 | R$ -148,445693 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 309.045,71 | R$ 94,429138 | R$ 25.000,00 | R$ 221.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.308.810,01 | R$ 822,733103 | R$ 212.448,64 | R$ 31.300,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.049.812,92 | R$ 1.059,376846 | R$ 122.879,24 | R$ 231.752,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.437.453,53 | R$ 1.130,427765 | R$ 135.000,00 | R$ 274.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.377.679,91 | R$ 1.081,621506 | R$ 180.000,00 | R$ 1.710.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.831.897,11 | R$ 843,668695 | R$ 369.402,37 | R$ 74.800,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.343.867,98 | R$ 809,300086 | R$ 0,00 | R$ 98.832,59 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.092.341,23 | R$ 744,363534 | R$ 38.176,00 | R$ 196.071,33 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.020.665,62 | R$ 703,248556 | R$ 821.404,01 | R$ 1.694.761,43 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.870.038,91 | R$ 697,464446 | R$ 1.993.856,06 | R$ 896.194,30 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.649.622,68 | R$ 678,105307 | R$ 4.505.250,42 | R$ 1.383.138,57 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 639.020,39 | R$ 1.070,622139 | R$ 936.518,03 | R$ 17.500.000,00 | 1 |