Patrimônio líquido
R$ 93.451.046,11
subclasse
R$ 93.451.046,11
R$ 1,45
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
MAUÁ SANEAMENTO III FIDC - RESP LIMITADA
48.946.018/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS – MAUÁ SANEAMENTO III FIDC – RESP LIMITADA
48.946.018/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAUÁ SANEAMENTO III FIDC SUBORDINADA
S0000696749
Atualizado: 11/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 93.451.046,11 | R$ 1,446955 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 90.755.607,12 | R$ 1,414341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 90.619.495,47 | R$ 1,412220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 89.264.763,26 | R$ 1,391108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 88.180.812,59 | R$ 1,374215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 86.615.402,98 | R$ 1,349820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 85.652.261,06 | R$ 1,334810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 84.524.729,56 | R$ 1,317239 | R$ 149.737,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 83.087.895,18 | R$ 1,297150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 81.973.056,60 | R$ 1,279745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 81.120.972,62 | R$ 1,266442 | R$ 484.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 79.492.337,74 | R$ 1,248529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 78.416.421,33 | R$ 1,231630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 76.906.972,12 | R$ 1,207923 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 86.036.765,80 | R$ 1,351318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 84.856.117,15 | R$ 1,332774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 83.836.247,56 | R$ 1,316756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 82.964.365,95 | R$ 1,303062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 82.033.720,12 | R$ 1,288445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 81.039.685,58 | R$ 1,272832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 78.700.659,76 | R$ 1,236095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |