Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 31,15
17/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000696153
Atualizado: 16/04/2026, 12h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 31,148222 | R$ 0,00 | R$ 146.817,03 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 145.510,74 | R$ 30,871083 | R$ 0,00 | R$ 144.754,11 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 287.146,12 | R$ 60,919983 | R$ 0,00 | R$ 142.613,91 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 424.035,05 | R$ 89,961893 | R$ 0,00 | R$ 140.400,75 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 556.191,81 | R$ 117,999839 | R$ 0,00 | R$ 138.221,95 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 685.470,96 | R$ 145,427282 | R$ 0,00 | R$ 136.076,95 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 808.594,83 | R$ 171,548840 | R$ 0,00 | R$ 133.865,50 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 928.029,67 | R$ 196,887746 | R$ 0,00 | R$ 131.689,99 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.044.146,32 | R$ 221,522676 | R$ 0,00 | R$ 129.549,84 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.154.714,29 | R$ 244,980416 | R$ 0,00 | R$ 127.541,63 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.264.199,45 | R$ 268,208430 | R$ 0,00 | R$ 125.585,16 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.369.406,34 | R$ 290,528780 | R$ 0,00 | R$ 123.866,68 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.472.575,67 | R$ 312,416848 | R$ 0,00 | R$ 121.848,51 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.574.311,21 | R$ 334,000729 | R$ 0,00 | R$ 120.357,80 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.672.381,22 | R$ 354,806943 | R$ 0,00 | R$ 3.332.687,20 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.951.615,77 | R$ 1.050,518644 | R$ 0,00 | R$ 328.186,24 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 5.211.933,51 | R$ 1.105,746807 | R$ 0,00 | R$ 324.152,04 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 5.474.035,65 | R$ 1.161,353542 | R$ 0,00 | R$ 320.091,21 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 5.717.232,09 | R$ 1.212,949306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 5.646.924,80 | R$ 1.198,033140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 5.574.563,63 | R$ 1.182,681230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 5.499.904,55 | R$ 1.166,841803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |