Patrimônio líquido
R$ 2.648.759,15
subclasse
R$ 2.648.759,15
R$ 835,82
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
WAY ENGELUZ ENERGIA SUST FIDC
45.019.002/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
WAY ENGELUZ ENERGIA SUST FIDC
45.019.002/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WAY ENGELUZ ENERGIA SUST FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000695874
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.648.759,15 | R$ 835,816411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 2.648.759,15 | R$ 835,816411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 2.687.271,47 | R$ 847,968981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 2.728.082,14 | R$ 860,846795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 2.766.351,91 | R$ 872,922827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 2.807.188,49 | R$ 885,808817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 2.852.880,41 | R$ 900,226910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 2.891.052,51 | R$ 912,272123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 3.196.703,72 | R$ 1.008,720416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 3.142.914,85 | R$ 991,747329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 3.079.011,51 | R$ 971,582618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 3.019.102,73 | R$ 952,678390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 2.963.004,78 | R$ 934,976672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 2.902.759,46 | R$ 915,966251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.001.804,15 | R$ 947,219820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.094.158,92 | R$ 976,362384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.185.767,36 | R$ 1.005,269443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 3.277.523,89 | R$ 1.034,223232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.363.571,45 | R$ 1.061,375554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.442.700,12 | R$ 1.086,344619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.521.995,72 | R$ 1.111,366360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.605.245,43 | R$ 1.137,635821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |