Patrimônio líquido
R$ 15.261.004,43
subclasse
R$ 15.261.004,43
R$ 752,81
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
WAY ENGELUZ ENERGIA SUST FIDC
45.019.002/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
WAY ENGELUZ ENERGIA SUST FIDC
45.019.002/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WAY ENGELUZ ENERGIA SUST FIDC SENIOR
S0000695866
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.261.004,43 | R$ 752,811961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 15.261.004,43 | R$ 752,811961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 15.484.610,51 | R$ 763,842253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 15.719.770,05 | R$ 775,442467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 15.942.084,24 | R$ 786,409031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 16.177.331,98 | R$ 798,013596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 16.437.094,78 | R$ 810,827467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 16.658.871,57 | R$ 821,767521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 18.887.346,04 | R$ 931,696212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 18.608.656,63 | R$ 917,948708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 18.276.791,90 | R$ 901,578112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 17.964.895,56 | R$ 886,192539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 17.672.142,76 | R$ 871,751300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 17.356.979,72 | R$ 856,204584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 17.989.016,26 | R$ 887,382392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 18.585.648,87 | R$ 916,813755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 19.178.344,91 | R$ 946,050931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 19.772.281,71 | R$ 975,349312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 20.336.374,81 | R$ 1.003,175530 | R$ 7.247.943,20 | R$ 7.247.943,20 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 20.865.568,62 | R$ 1.029,280196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 21.395.962,59 | R$ 1.055,444066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 21.947.835,71 | R$ 1.082,667483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |