Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO III

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000695831

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,69

16/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL

21.081.976/0001-06

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL

21.081.976/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO III

S0000695831

Dados periódicos

Atualizado: 26/06/2025, 14h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2024	R$ 0,00	R$ 2,685984	R$ 0,00	R$ 90.112,28	6
13/12/2024	R$ 90.048,45	R$ 2,684081	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/12/2024	R$ 89.984,63	R$ 2,682179	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/12/2024	R$ 89.920,85	R$ 2,680278	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/12/2024	R$ 89.857,12	R$ 2,678378	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/12/2024	R$ 89.793,44	R$ 2,676480	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/12/2024	R$ 89.729,80	R$ 2,674583	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/12/2024	R$ 89.666,20	R$ 2,672687	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/12/2024	R$ 89.602,66	R$ 2,670793	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/12/2024	R$ 89.539,15	R$ 2,668900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/12/2024	R$ 89.475,69	R$ 2,667009	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 89.412,28	R$ 2,665119	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/11/2024	R$ 89.348,91	R$ 2,663230	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/11/2024	R$ 89.285,58	R$ 2,661342	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/11/2024	R$ 89.222,30	R$ 2,659456	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/11/2024	R$ 89.159,07	R$ 2,657571	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/11/2024	R$ 89.095,88	R$ 2,655688	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/11/2024	R$ 89.032,74	R$ 2,653806	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/11/2024	R$ 88.969,64	R$ 2,651925	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/11/2024	R$ 88.906,58	R$ 2,650045	R$ 0,00	R$ 1.999.999,97	6
14/11/2024	R$ 2.087.426,07	R$ 62,220068	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/11/2024	R$ 2.085.946,65	R$ 62,175971	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.