Patrimônio líquido
R$ 6.069.474,32
subclasse
R$ 6.069.474,32
R$ 1.669,91
12/01/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC MORIAH – FIDC NP
48.928.851/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
FIDC MORIAH – FIDC NP
48.928.851/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MORIAH – FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000694819
Atualizado: 13/01/2026, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | R$ 6.069.474,32 | R$ 1.669,911007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 6.940.528,67 | R$ 1.909,566563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 6.941.435,80 | R$ 1.909,816144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2026 | R$ 6.942.543,15 | R$ 1.910,120812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 6.943.586,42 | R$ 1.910,407850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 7.011.993,28 | R$ 1.929,228816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2026 | R$ 7.243.673,35 | R$ 1.992,971585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 7.437.290,88 | R$ 2.046,242103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 7.437.160,95 | R$ 2.046,206355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2025 | R$ 7.436.486,07 | R$ 2.046,020674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2025 | R$ 8.749.756,47 | R$ 2.407,344337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2025 | R$ 8.958.815,50 | R$ 2.464,863318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2025 | R$ 8.766.214,11 | R$ 2.411,872372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 8.765.109,91 | R$ 2.411,568571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 8.762.027,96 | R$ 2.410,720626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 8.898.678,52 | R$ 2.448,317667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 8.910.835,75 | R$ 2.451,662518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 8.344.237,66 | R$ 2.295,772842 | R$ 0,00 | R$ 326.418,17 | 4 |
| 15/12/2025 | R$ 8.668.210,10 | R$ 2.295,125273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/12/2025 | R$ 8.663.900,61 | R$ 2.293,984228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/12/2025 | R$ 8.691.704,36 | R$ 2.301,345965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/12/2025 | R$ 8.909.074,23 | R$ 2.358,900071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |