Patrimônio líquido
R$ 39.717.785,95
subclasse
R$ 39.717.785,95
R$ 2.031,39
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COOPERA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000694657
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.717.785,95 | R$ 2.031,385031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 39.811.725,53 | R$ 2.036,189616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 39.748.873,62 | R$ 2.032,975025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 39.622.117,32 | R$ 2.026,492014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.570.466,71 | R$ 2.023,850319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.470.427,86 | R$ 2.018,733784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.245.325,81 | R$ 2.007,220833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.374.819,03 | R$ 2.013,843825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.458.737,79 | R$ 2.018,135890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 39.521.692,00 | R$ 2.021,355713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 39.215.998,19 | R$ 2.005,720858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.272.731,49 | R$ 2.008,622510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.341.085,17 | R$ 2.012,118491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.277.294,03 | R$ 2.008,855863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.715.165,55 | R$ 2.031,251010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.550.870,31 | R$ 2.022,848052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 39.382.025,13 | R$ 2.014,212385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 39.107.025,49 | R$ 2.000,147398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 38.855.717,44 | R$ 1.987,294128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 39.051.266,28 | R$ 1.997,295566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.004.254,37 | R$ 1.994,891120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 38.834.289,86 | R$ 1.986,198204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |